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Asset Management – Rationalisation de la gamme de fonds

Use Case

Rationalisation de la gamme de fonds

Le client est une société de gestion filiale d’une société d’investissements cotée

Elle propose des solutions d’investissement multi-actifs (monétaire, obligataire, actions, actifs réels) pour des investisseurs privés et institutionnels et commercialise différents types de fonds à sa clientèle (FIVG / FCPE & Fonds dédiés)

L’objectif est d’analyser le positionnement de sa gamme de fonds, partager ce diagnostic avec la direction générale et formuler des préconisations en termes de rationalisation

  • Démarche

    Analyse de la gamme et préconisations

    • Cartographie de la gamme existante et positionnement vis-à-vis des autres sociétés de gestion (nombre de fonds / AUM, tarification, rétro…)
    • Définition des critères de rationalisation, rationnel de l’offre (zones géographiques, encours sous gestion min, risques / performance….)
    • Préconiser un projet de rationalisation de l’offre / Gamme cible (lotissement en lien avec les travaux en cours sur les fonds dédiés)

    Formalisation du dossier d’étude technique

    • Pour chacune des opérations envisagées, effectuer une analyse technique approfondie (encours, performance, étude du passif du fond, tarification, schéma des parts, impacts…)
    • Partager et valider le dossier en comité produits

    Préparation à la mise en oeuvre

    • Formaliser un planning de mise en œuvre des opérations

  • Résultats

    1. Analyse de la gamme et préconisations en termes de rationalisation
    2. Amélioration de la commercialisation avec des fonds avec des encours significatifs en cible et centrés autour de stratégies cœurs
    3. Etude technique détaillée en termes de contraintes et d’impacts associés aux opérations recommandées
    4. Feuille de route de mise en œuvre intégrant l’ensemble des parties prenantes